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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 237.00 | 150 034.00 | 9 202.00 | 159 237.00 |
040 Immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 891.00 | 150 034.00 | 92 856.00 | 242 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 865.00 | 7 131.00 | 83 734.00 | 90 865.00 |
072 Créances – Autres | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
084 Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 815.00 | 7 131.00 | 125 684.00 | 132 815.00 |
110 Total général Actif | 375 706.00 | 157 165.00 | 218 541.00 | 375 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 891.00 | | | 242 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |