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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 860.00 | 120 248.00 | 19 612.00 | 139 860.00 |
040 Immobilisations financières | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 624.00 | 120 248.00 | 72 376.00 | 192 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 777.00 | | 235 777.00 | 235 777.00 |
072 Créances – Autres | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 114 746.00 | | 114 748.00 | 114 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 773.00 | | 380 773.00 | 380 773.00 |
110 Total général Actif | 573 397.00 | 120 248.00 | 453 149.00 | 573 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 657.00 | 440 745.00 | | 510 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 69.00 | | |
230 Autres produits | 19 624.00 | 19 590.00 | | 19 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 677.00 | 460 800.00 | | 530 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 056.00 | 5 571.00 | | 6 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | 120.00 | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 174 798.00 | 142 981.00 | | 174 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 2 278.00 | | 1 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 443.00 | 164 454.00 | | 181 443.00 |
252 Charges sociales | 51 773.00 | 59 216.00 | | 51 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 669.00 | 12 035.00 | | 8 669.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 623.00 | | |
262 Autres charges | 19 627.00 | 13 771.00 | | 19 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 918.00 | 420 048.00 | | 443 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 759.00 | 40 752.00 | | 86 759.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 985.00 | 1 806.00 | | 1 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 3 546.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 893.00 | 5 053.00 | | 19 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 477.00 | 33 958.00 | | 68 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 563.00 | | | 102 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |