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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 327.00 | 36.00 | 7 291.00 | 7 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 177.00 | 6 447.00 | 38 730.00 | 45 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 078.00 | 8 291.00 | 86 787.00 | 95 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 529.00 | | 513 529.00 | 513 529.00 |
BZ Autres créances | 85 407.00 | | 85 407.00 | 85 407.00 |
CF Disponibilités | 579 628.00 | | 579 628.00 | 579 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 819.00 | | 1 226 819.00 | 1 226 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 897.00 | 8 291.00 | 1 313 606.00 | 1 321 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
DL TOTAL (I) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 067.00 | | | 291 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 149.00 | | | 838 149.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 607.00 | | | 1 142 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 606.00 | | | 1 313 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 607.00 | | | 1 142 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 840.00 | 4 450.00 | | 3 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 4 450.00 | | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 067.00 | 291 067.00 | | 291 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 149.00 | 838 149.00 | | 838 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 791.00 | 644 791.00 | | 644 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 520.00 | 644 791.00 | 40 729.00 | 685 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 607.00 | 1 142 607.00 | | 1 142 607.00 |