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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
AH Fonds commercial | 401 182.00 | | 401 182.00 | 401 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 860.00 | 35 233.00 | 2 627.00 | 37 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 657.00 | 583 063.00 | 269 594.00 | 852 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 209.00 | 631 013.00 | 686 197.00 | 1 317 209.00 |
BT Marchandises | 135 822.00 | 7 660.00 | 128 162.00 | 135 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 757 122.00 | | 757 122.00 | 757 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 526.00 | 7 660.00 | 967 866.00 | 975 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 735.00 | 638 673.00 | 1 654 063.00 | 2 292 735.00 |
CU Autres participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 284 561.00 | 246 628.00 | | 284 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585.00 | 77 983.00 | | 84 585.00 |
DL TOTAL (I) | 484 646.00 | 440 111.00 | | 484 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 979.00 | 745 121.00 | | 635 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 586.00 | 7 434.00 | | 7 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 542.00 | 83 060.00 | | 82 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 040.00 | 432 404.00 | | 414 040.00 |
EA Autres dettes | 14 643.00 | 14 900.00 | | 14 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 627.00 | 28 062.00 | | 14 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 417.00 | 1 310 982.00 | | 1 169 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 063.00 | 1 751 093.00 | | 1 654 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 145.00 | 1 310 982.00 | | 776 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 985.00 | | 198 450.00 | 1 124 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 225.00 | 12 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 1 317 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 399.00 | | 27 500.00 | 386 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 282.00 | | 160 236.00 | 730 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 304.00 | | 10 714.00 | 8 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 942.00 | 143 071.00 | | 487 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 226.00 | 143 071.00 | | 475 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 731.00 | | 2 071.00 | 9 731.00 |
6T Sur comptes clients | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 295.00 | | 2 635.00 | 10 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295.00 | | 2 635.00 | 10 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 343.00 | 215 343.00 | | 215 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 130.00 | 146 130.00 | | 146 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 979.00 | 242 707.00 | 393 272.00 | 635 979.00 |
VI Groupe et associés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 101.00 | | | 151 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 200.00 | | | 260 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 281.00 | 72 711.00 | 12 570.00 | 85 281.00 |
VW T.V.A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 417.00 | 776 145.00 | 393 272.00 | 1 169 417.00 |