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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
AP Constructions | 11 301.00 | 10 921.00 | 380.00 | 11 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 370.00 | 35 610.00 | 3 760.00 | 39 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 109.00 | 29 101.00 | 3 008.00 | 32 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 000.00 | 76 826.00 | 24 173.00 | 101 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BN En cours de production de biens | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 596.00 | 6 576.00 | 33 020.00 | 39 596.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 015.00 | 6 576.00 | 64 439.00 | 71 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 015.00 | 83 402.00 | 88 613.00 | 172 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 13 301.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 696.00 | -6 583.00 | | -12 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | -19 414.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | -4 433.00 | -4 996.00 | | -4 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 205.00 | 64 965.00 | | 49 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 077.00 | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 778.00 | 2 232.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 13 449.00 | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916.00 | 4 266.00 | | 7 916.00 |
EA Autres dettes | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 046.00 | 85 989.00 | | 93 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 613.00 | 80 993.00 | | 88 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 935.00 | 83 757.00 | | 60 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 839.00 | | 95 839.00 | 95 839.00 |
FD Production vendue biens | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FG Production vendue services | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FM Production stockée | | | 1 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 173.00 | 133 571.00 | | 161 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 610.00 | 152 985.00 | | 160 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563.00 | -19 414.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 209.00 | | 2 791.00 | 98 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 990.00 | | 2 791.00 | 79 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 359.00 | 2 467.00 | | 74 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 165.00 | 2 467.00 | | 73 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
UX Autres créances clients | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 205.00 | 18 873.00 | 30 333.00 | 49 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 268.00 | 60 935.00 | 30 333.00 | 91 268.00 |