| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 788.00 | 21 156.00 | 39 632.00 | 60 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 989.00 | 29 623.00 | -10 634.00 | 18 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 435.00 | 23 141.00 | 5 294.00 | 28 435.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 212.00 | 73 920.00 | 34 292.00 | 108 212.00 |
BT Marchandises | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 610.00 | 12 967.00 | 73 642.00 | 86 610.00 |
BZ Autres créances | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 190 197.00 | | 190 197.00 | 190 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 293.00 | 12 967.00 | 390 326.00 | 403 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 505.00 | 86 887.00 | 424 618.00 | 511 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 354 387.00 | 309 827.00 | | 354 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 296.00 | 44 560.00 | | 45 296.00 |
DL TOTAL (I) | 408 484.00 | 363 187.00 | | 408 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 9 849.00 | | 12 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611.00 | 13 446.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 134.00 | 38 152.00 | | 16 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 618.00 | 401 340.00 | | 424 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 134.00 | 38 152.00 | | 16 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
FG Production vendue services | 502 167.00 | | 502 167.00 | 502 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 010.00 | | 508 010.00 | 508 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -70.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 195.00 | 9 603.00 | | 9 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 195.00 | 510 286.00 | | 526 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 899.00 | 465 726.00 | | 480 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 296.00 | 44 560.00 | | 45 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 941.00 | | 2 249.00 | 110 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 979.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979.00 | 108 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 830.00 | | 1 382.00 | 106 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 867.00 | 4 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 919.00 | 12 001.00 | | 61 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 919.00 | 12 001.00 | | 61 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 918.00 | | 3 950.00 | 16 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 918.00 | | 3 950.00 | 16 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 918.00 | | 3 950.00 | 16 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 083.00 | 172 083.00 | | 172 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |