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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 504 002.00 | | 504 002.00 | 504 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 002.00 | | 504 002.00 | 504 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 836.00 | 4 381.00 | 35 455.00 | 39 836.00 |
CF Disponibilités | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 362.00 | 4 381.00 | 69 982.00 | 74 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 364.00 | 4 381.00 | 573 983.00 | 578 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 569 907.00 | | | 569 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 571 140.00 | | | 571 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 983.00 | | | 573 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 002.00 | | | 504 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 002.00 | | | 504 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 2 809.00 | | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | 2 809.00 | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | 2 809.00 | | 1 572.00 |
UG ‐ Financières | | 2 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
ST Autres comptes | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226.00 | | | 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451.00 | | | 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 507.00 | | | 2 507.00 |