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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 697.00 | 1 051.00 | 2 199 645.00 | 2 200 697.00 |
BZ Autres créances | 463 777.00 | | 463 777.00 | 463 777.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 963.00 | | 464 963.00 | 464 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 660.00 | 1 051.00 | 2 664 609.00 | 2 665 660.00 |
CU Autres participations | 2 199 600.00 | | 2 199 600.00 | 2 199 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 51 145.00 | 50 103.00 | | 51 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 365.00 | 858 191.00 | | 899 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 510.00 | 2 613 295.00 | | 2 655 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 963.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 858.00 | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 098.00 | 8 901.00 | | 9 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 609.00 | 2 622 197.00 | | 2 664 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 098.00 | 8 901.00 | | 9 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 531.00 | 870 059.00 | | 908 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166.00 | 11 868.00 | | 9 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 365.00 | 858 191.00 | | 899 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 697.00 | | | 2 200 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 645.00 | | | 2 199 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VC Groupe et associés | 463 777.00 | 463 777.00 | | 463 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 777.00 | 463 777.00 | | 463 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |