| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AP Constructions | 41 655.00 | 13 888.00 | 27 766.00 | 41 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 397.00 | 22 781.00 | 38 615.00 | 61 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 104.00 | 122 446.00 | 36 657.00 | 159 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 232.00 | 161 690.00 | 161 542.00 | 323 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953 941.00 | 783 189.00 | 7 170 752.00 | 7 953 941.00 |
BZ Autres créances | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CF Disponibilités | 176 846.00 | | 176 846.00 | 176 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 190 692.00 | 783 189.00 | 7 407 502.00 | 8 190 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 924.00 | 944 879.00 | 7 569 045.00 | 8 513 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 947 740.00 | 685 168.00 | | 947 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 432.00 | 262 571.00 | | 385 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 173.00 | 1 387 740.00 | | 1 773 173.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 478.00 | 43 012.00 | | 264 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 187.00 | 2 490 231.00 | | 2 722 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 879.00 | 592 228.00 | | 495 879.00 |
EA Autres dettes | 2 264 595.00 | 1 775 798.00 | | 2 264 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 750 871.00 | 4 917 799.00 | | 5 750 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 045.00 | 6 350 540.00 | | 7 569 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 358 523.00 | | 13 358 523.00 | 13 358 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 358 523.00 | | 13 358 523.00 | 13 358 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 522 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 243 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 857.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 887 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | -3 312.00 | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 810.00 | 106 330.00 | | 141 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 525 584.00 | 12 671 024.00 | | 13 525 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 140 151.00 | 12 408 452.00 | | 13 140 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 432.00 | 262 571.00 | | 385 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 536.00 | 40 751.00 | | 378 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 33 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 054.00 | 323 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 054.00 | 262 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 657.00 | 40 553.00 | | 281 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 304.00 | 197.00 | | 69 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 161.00 | 39 583.00 | 60 054.00 | 182 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 587.00 | 39 583.00 | 60 054.00 | 179 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 583 136.00 | 361 857.00 | 161 804.00 | 583 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 136.00 | 361 857.00 | 161 804.00 | 583 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 136.00 | 361 857.00 | 161 804.00 | 628 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 857.00 | 161 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 187.00 | 2 722 187.00 | | 2 722 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 733.00 | 244 733.00 | | 244 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 261 224.00 | 7 261 224.00 | | 7 261 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 717.00 | 692 717.00 | | 692 717.00 |
VB T. V. A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 595.00 | 2 264 595.00 | | 2 264 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 038 827.00 | 8 038 827.00 | | 8 038 827.00 |
VW T.V.A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 393.00 | 5 486 393.00 | | 5 486 393.00 |