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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 177 981.00 | 80 000.00 | 97 981.00 | 177 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 245.00 | 18 389.00 | 856.00 | 19 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 127.00 | 18 291.00 | 15 836.00 | 34 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 137.00 | 118 463.00 | 114 674.00 | 233 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BT Marchandises | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 679.00 | | 89 679.00 | 89 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 817.00 | 118 463.00 | 204 353.00 | 322 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 81 827.00 | 90 157.00 | | 81 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 661.00 | -8 329.00 | | -28 661.00 |
DL TOTAL (I) | 146 266.00 | 174 927.00 | | 146 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249.00 | 30 045.00 | | 22 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 1 987.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 11 627.00 | | 18 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 398.00 | 25 778.00 | | 16 398.00 |
EA Autres dettes | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 087.00 | 70 350.00 | | 58 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 353.00 | 245 278.00 | | 204 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 293.00 | | 77 293.00 | 77 293.00 |
FG Production vendue services | 201 830.00 | | 201 830.00 | 201 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 124.00 | | 279 124.00 | 279 124.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 134.00 | 327 431.00 | | 279 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 795.00 | 335 761.00 | | 307 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 661.00 | -8 329.00 | | -28 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 995.00 | 8 344.00 | | 7 995.00 |