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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AP Constructions | 53 819.00 | 48 066.00 | 5 753.00 | 53 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 752.00 | 45 502.00 | 2 250.00 | 47 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 035.00 | 109 987.00 | 8 048.00 | 118 035.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 154 826.00 | 20 160.00 | 134 666.00 | 154 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 222.00 | 28 660.00 | 282 562.00 | 311 222.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 404 365.00 | | 404 365.00 | 404 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 483.00 | 48 820.00 | 833 662.00 | 882 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 518.00 | 158 808.00 | 841 710.00 | 1 000 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 598 451.00 | | | 598 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
DL TOTAL (I) | 661 721.00 | | | 661 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 912.00 | | | 82 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
EA Autres dettes | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 989.00 | | | 179 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 710.00 | | | 841 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 989.00 | | | 179 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 902.00 | | 689 902.00 | 689 902.00 |
FD Production vendue biens | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FG Production vendue services | 187 213.00 | | 187 213.00 | 187 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 591.00 | | 877 591.00 | 877 591.00 |
FM Production stockée | | | -1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 160.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 340.00 | | | 906 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 970.00 | | | 852 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 039.00 | | | 128 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 003.00 | 118 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 003.00 | 116 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 267.00 | | | 126 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 867.00 | 5 124.00 | 10 003.00 | 114 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 140.00 | 5 124.00 | 10 003.00 | 113 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 912.00 | 82 912.00 | | 82 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
UX Autres créances clients | 276 829.00 | 276 829.00 | | 276 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 292.00 | 313 292.00 | | 313 292.00 |
VW T.V.A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 989.00 | 179 989.00 | | 179 989.00 |