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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 000.00 | 6 593.00 | 127 407.00 | 134 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 214.00 | 5 809.00 | 4 405.00 | 10 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 739.00 | 12 402.00 | 147 336.00 | 159 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 852.00 | 207 000.00 | 1 152 852.00 | 1 359 852.00 |
BZ Autres créances | 226 494.00 | 124 556.00 | 101 937.00 | 226 494.00 |
CF Disponibilités | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 077.00 | 331 556.00 | 1 380 520.00 | 1 712 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 816.00 | 343 959.00 | 1 527 857.00 | 1 871 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 340.00 | 433 340.00 | | 433 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DH Report à nouveau | -991 961.00 | -909 047.00 | | -991 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 672.00 | -82 914.00 | | 117 672.00 |
DL TOTAL (I) | -374 280.00 | -491 951.00 | | -374 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 84.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 148.00 | 278 094.00 | | 449 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 748.00 | 221 138.00 | | 349 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 215.00 | 91 521.00 | | 280 215.00 |
EA Autres dettes | 272 880.00 | 50 000.00 | | 272 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 136.00 | 640 837.00 | | 1 902 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 857.00 | 148 886.00 | | 1 527 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 136.00 | 312 744.00 | | 1 902 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 267.00 | | 269 267.00 | 269 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 428.00 | 359.00 | | 279 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 757.00 | 83 273.00 | | 161 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 672.00 | -82 914.00 | | 117 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 616.00 | | 134 000.00 | 27 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877.00 | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 159 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214.00 | | 134 000.00 | 10 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 7 577.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 7 577.00 | | 4 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 915.00 | | 359.00 | 124 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 915.00 | | 359.00 | 331 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 915.00 | | 359.00 | 331 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 748.00 | 349 748.00 | | 349 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 880.00 | 272 880.00 | | 272 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 852.00 | | | 1 359 852.00 |
VB T. V. A. | 101 937.00 | | | 101 937.00 |
VC Groupe et associés | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 449 148.00 | 449 148.00 | | 449 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 096.00 | 1 620 096.00 | | 1 620 096.00 |
VW T.V.A. | 280 215.00 | 280 215.00 | | 280 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 136.00 | 1 902 136.00 | | 1 902 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 196.00 | 76 426.00 | | 77 196.00 |
ST Autres comptes | 63 785.00 | 5 236.00 | | 63 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 413.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | 413.00 | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 947.00 | 12 773.00 | | 214 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 885.00 | 15 379.00 | | 24 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 231.00 | 81 662.00 | | 152 231.00 |