| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 357.00 | 29 388.00 | 25 969.00 | 55 357.00 |
BF Prêts | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 871.00 | 29 388.00 | 37 483.00 | 66 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 552.00 | 1 400.00 | 1 472 152.00 | 1 473 552.00 |
CF Disponibilités | 791 133.00 | | 791 133.00 | 791 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 707.00 | 1 400.00 | 2 317 307.00 | 2 318 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 578.00 | 30 788.00 | 2 354 790.00 | 2 385 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 404 727.00 | 160 429.00 | | 404 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 834.00 | 244 299.00 | | -402 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993.00 | 405 827.00 | | 2 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 692.00 | 15 722.00 | | 719 692.00 |
EA Autres dettes | 89 035.00 | 2 648.00 | | 89 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 857.00 | 27 099.00 | | 402 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 797.00 | 1 534 322.00 | | 2 351 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 790.00 | 1 940 435.00 | | 2 354 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 222.00 | 980 456.00 | 2 863 678.00 | 1 883 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 222.00 | 980 456.00 | 2 863 678.00 | 1 883 222.00 |
FM Production stockée | | | -20 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 600 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 048.00 | 3 859 416.00 | | 2 881 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 882.00 | 3 615 117.00 | | 3 283 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 834.00 | 244 299.00 | | -402 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 767.00 | | 28 104.00 | 38 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 093.00 | | 24 264.00 | 31 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | | 3 840.00 | 7 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 224.00 | 9 164.00 | | 20 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | 9 164.00 | | 20 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
6T Sur comptes clients | 33 034.00 | | 31 634.00 | 33 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 034.00 | | 31 634.00 | 33 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 319.00 | | 31 919.00 | 33 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 634.00 | |
UG ‐ Financières | | | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 692.00 | 719 692.00 | | 719 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 857.00 | 402 857.00 | | 402 857.00 |
UP Prêts | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 152.00 | | | 1 472 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 033.00 | 1 029 033.00 | | 1 029 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
VP Divers | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 087.00 | 1 526 174.00 | 12 914.00 | 1 539 087.00 |
VW T.V.A. | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 797.00 | 2 351 797.00 | | 2 351 797.00 |