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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 603.00 | | 416 603.00 | 416 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
BZ Autres créances | 1 098 005.00 | | 1 098 005.00 | 1 098 005.00 |
CF Disponibilités | 149 466.00 | | 149 466.00 | 149 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 338.00 | | 1 719 338.00 | 1 719 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 338.00 | | 1 719 338.00 | 1 719 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 341.00 | -188 921.00 | | 78 341.00 |
DL TOTAL (I) | 88 341.00 | -178 921.00 | | 88 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 964 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 517.00 | 829 157.00 | | 591 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 622.00 | 424 457.00 | | 408 622.00 |
EA Autres dettes | 630 857.00 | 219 605.00 | | 630 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 996.00 | 2 437 697.00 | | 1 630 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 338.00 | 2 268 375.00 | | 1 719 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FM Production stockée | | | -231 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -32 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -138 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 501.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -110 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -32 273.00 | 383 849.00 | | -32 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -110 614.00 | 572 771.00 | | -110 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 341.00 | -188 921.00 | | 78 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 517.00 | 591 517.00 | | 591 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
UX Autres créances clients | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VB T. V. A. | 468 507.00 | 468 507.00 | | 468 507.00 |
VC Groupe et associés | 590 450.00 | 590 450.00 | | 590 450.00 |
VI Groupe et associés | 595 555.00 | 595 555.00 | | 595 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 270.00 | | | 140 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 269.00 | 1 153 269.00 | | 1 153 269.00 |
VW T.V.A. | 408 622.00 | 408 622.00 | | 408 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 996.00 | 1 630 996.00 | | 1 630 996.00 |