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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 766 267.00 | 678 535.00 | 2 087 731.00 | 2 766 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 131.00 | 525 189.00 | 366 942.00 | 892 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 658 398.00 | 1 203 724.00 | 2 454 673.00 | 3 658 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CF Disponibilités | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 495.00 | 1 203 724.00 | 2 490 771.00 | 3 694 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 198.00 | -128 437.00 | | -92 198.00 |
DL TOTAL (I) | -82 198.00 | -118 437.00 | | -82 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 939.00 | 1 095 182.00 | | 830 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 666.00 | 1 766 165.00 | | 1 717 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
EA Autres dettes | | 32 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 572 969.00 | 2 917 757.00 | | 2 572 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 771.00 | 2 799 320.00 | | 2 490 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 717 666.00 | | | 1 717 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 603.00 | | 157 603.00 | 157 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 603.00 | | 157 603.00 | 157 603.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 052.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 91 668.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 91 668.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 084.00 | 84 676.00 | | 85 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 084.00 | 84 676.00 | | 85 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 916.00 | 6 992.00 | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 663.00 | 243 974.00 | | 247 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 861.00 | 372 411.00 | | 339 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 198.00 | -128 437.00 | | -92 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 420.00 | | 2 780.00 | 3 769 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 802.00 | 3 658 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 852.00 | 3 658 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 470.00 | | 2 780.00 | 3 768 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 440.00 | 138 052.00 | 27 768.00 | 1 093 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 440.00 | 138 052.00 | 27 768.00 | 1 093 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 717 666.00 | 1 717 666.00 | | 1 717 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830 939.00 | 830 939.00 | | 830 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 712.00 | | | 264 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 969.00 | 2 572 969.00 | | 2 572 969.00 |