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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 294.00 | 33 253.00 | 17 041.00 | 50 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 887.00 | 3 374.00 | 14 513.00 | 17 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 723.00 | 36 627.00 | 38 096.00 | 74 723.00 |
BT Marchandises | 1 188 749.00 | | 1 188 749.00 | 1 188 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 316.00 | 295 798.00 | 498 517.00 | 794 316.00 |
BZ Autres créances | 198 469.00 | | 198 469.00 | 198 469.00 |
CF Disponibilités | 435 996.00 | | 435 996.00 | 435 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 373.00 | 295 798.00 | 2 344 575.00 | 2 640 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 096.00 | 332 425.00 | 2 382 670.00 | 2 715 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 135.00 | 95 412.00 | | 401 135.00 |
DH Report à nouveau | | -1 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 034.00 | 307 650.00 | | 122 034.00 |
DL TOTAL (I) | 531 420.00 | 409 386.00 | | 531 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 530 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 863.00 | 696 006.00 | | 1 203 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 388.00 | 189 601.00 | | 167 388.00 |
EA Autres dettes | | 2 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 851 251.00 | 1 418 342.00 | | 1 851 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 670.00 | 1 827 727.00 | | 2 382 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 410.00 | 30 313.00 | | 44 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 868.00 | 30 313.00 | | 37 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 400.00 | 8 227.00 | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 400.00 | 8 227.00 | | 28 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269 491.00 | 29 804.00 | 3 497.00 | 269 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 491.00 | 29 804.00 | 3 497.00 | 269 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 491.00 | 29 804.00 | 3 497.00 | 269 491.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 804.00 | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 863.00 | 1 203 863.00 | | 1 203 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 446 768.00 | 446 768.00 | | 446 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 547.00 | 347 547.00 | | 347 547.00 |
VB T. V. A. | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
VC Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VP Divers | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 170.00 | 1 015 628.00 | 6 542.00 | 1 022 170.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 251.00 | 1 851 251.00 | | 1 851 251.00 |