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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 515.00 | 334.00 | 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545 808.00 | | 545 808.00 | 545 808.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 682.00 | 515.00 | 1 930 167.00 | 1 930 682.00 |
BZ Autres créances | 155 752.00 | | 155 752.00 | 155 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 948 153.00 | | 948 153.00 | 948 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 905.00 | | 1 203 905.00 | 1 203 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 587.00 | 515.00 | 3 134 072.00 | 3 134 587.00 |
CU Autres participations | 1 309 025.00 | | 1 309 025.00 | 1 309 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 008.00 | 1 442 972.00 | | 1 399 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 373.00 | 11 036.00 | | 630 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 381.00 | 2 004 008.00 | | 2 579 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 843.00 | 601 002.00 | | 547 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 43 156.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 230.00 | 1 920.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 690.00 | 646 078.00 | | 554 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 072.00 | 2 650 087.00 | | 3 134 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 625.00 | 78 930.00 | | 7 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 1 920.00 | | 5 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 545.00 | 25 786.00 | | 650 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 172.00 | 14 750.00 | | 20 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 373.00 | 11 036.00 | | 630 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 692.00 | | 10 990.00 | 1 844 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 843.00 | | 10 990.00 | 1 843 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 283.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 283.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 694.00 | 61 412.00 | 248 378.00 | 480 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 149.00 | 33 394.00 | 33 755.00 | 67 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 752.00 | 155 752.00 | 75 000.00 | 230 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 690.00 | 101 653.00 | 282 133.00 | 554 690.00 |