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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 13 727.00 | 3 170.00 | 16 897.00 |
040 Immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 928.00 | 13 727.00 | 8 200.00 | 21 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
084 Disponibilités | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
110 Total général Actif | 87 248.00 | 13 727.00 | 73 521.00 | 87 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 976.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 250.00 | 171 044.00 | | 228 250.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 250.00 | 171 045.00 | | 228 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 75.00 | | |
242 Autres charges externes. | 134 385.00 | 96 286.00 | | 134 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 2 566.00 | | 2 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 24 000.00 | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 15 097.00 | 9 845.00 | | 15 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 1 365.00 | | 1 600.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 500.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 894.00 | 145 563.00 | | 192 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 356.00 | 25 482.00 | | 35 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | 1 707.00 | | 936.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 634.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 780.00 | 2 983.00 | | 1 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 854.00 | 23 572.00 | | 28 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 500.00 | | | 11 500.00 |