| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142.00 | 9 141.00 | | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 077.00 | 8 621.00 | 5 456.00 | 14 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 148.00 | 19 862.00 | 11 285.00 | 31 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 890.00 | 829.00 | 300 061.00 | 300 890.00 |
BZ Autres créances | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
CF Disponibilités | 256 730.00 | | 256 730.00 | 256 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 816.00 | 829.00 | 651 987.00 | 652 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 964.00 | 20 691.00 | 663 272.00 | 683 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DH Report à nouveau | | -670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 611.00 | 70 454.00 | | 104 611.00 |
DL TOTAL (I) | 177 695.00 | 73 083.00 | | 177 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 269.00 | 37 824.00 | | 8 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 430.00 | 1 051.00 | | 22 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 814.00 | 98 688.00 | | 172 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 510.00 | 70 959.00 | | 144 510.00 |
EA Autres dettes | 134 498.00 | 75 931.00 | | 134 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 578.00 | 284 453.00 | | 485 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 272.00 | 357 537.00 | | 663 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 578.00 | 284 453.00 | | 485 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 094.00 | | 1 197 094.00 | 1 197 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 094.00 | | 1 197 094.00 | 1 197 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 035.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 17 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 694.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 694.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -694.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | 626.00 | | 35 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 199.00 | 721 547.00 | | 1 197 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 588.00 | 651 093.00 | | 1 092 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 611.00 | 70 454.00 | | 104 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 746.00 | | 3 402.00 | 27 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 539.00 | | 680.00 | 22 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | 2 722.00 | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 114.00 | 2 749.00 | | 17 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014.00 | 2 749.00 | | 15 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 814.00 | 172 814.00 | | 172 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 299 978.00 | 299 978.00 | | 299 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VI Groupe et associés | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 586.00 | 389 757.00 | 5 829.00 | 395 586.00 |
VW T.V.A. | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 522.00 | 482 522.00 | | 482 522.00 |