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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 120.00 | 27 418.00 | 702.00 | 28 120.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 633.00 | 635 571.00 | 528 061.00 | 1 163 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 589.00 | 663 734.00 | 543 855.00 | 1 207 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 481.00 | | 419 481.00 | 419 481.00 |
BZ Autres créances | 61 354.00 | | 61 354.00 | 61 354.00 |
CF Disponibilités | 709 132.00 | | 709 132.00 | 709 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 979.00 | | 1 193 979.00 | 1 193 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 568.00 | 663 734.00 | 1 737 834.00 | 2 401 568.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 1 153.00 | | 2 784.00 |
DG Autres réserves | 11 349.00 | 8 106.00 | | 11 349.00 |
DH Report à nouveau | | -27 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 335.00 | 32 620.00 | | 111 335.00 |
DL TOTAL (I) | 260 468.00 | 149 133.00 | | 260 468.00 |
DP Provisions pour risques | 640.00 | 1 824.00 | | 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 640.00 | 1 824.00 | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 973.00 | 780 752.00 | | 912 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 144 676.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 437.00 | 40 527.00 | | 166 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 937.00 | 363 152.00 | | 368 937.00 |
EA Autres dettes | 25 151.00 | 40 263.00 | | 25 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 725.00 | 1 369 371.00 | | 1 476 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 834.00 | 1 520 329.00 | | 1 737 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 868.00 | 729 904.00 | | 789 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 982.00 | | 2 172 982.00 | 2 172 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 982.00 | | 2 172 982.00 | 2 172 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 857.00 | 9 600.00 | | 18 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | 1 400.00 | | 3 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 1 400.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 680.00 | 2 003 986.00 | | 2 301 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 345.00 | 1 971 365.00 | | 2 190 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 335.00 | 32 620.00 | | 111 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 845.00 | | 515 463.00 | 938 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 718.00 | 1 207 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 718.00 | 1 164 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 001.00 | | 3 120.00 | 25 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 753.00 | | 512 343.00 | 898 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 576.00 | 141 753.00 | 80 595.00 | 602 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 2 418.00 | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 576.00 | 139 335.00 | 80 595.00 | 577 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 437.00 | 166 437.00 | | 166 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 790.00 | 193 790.00 | | 193 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 419 481.00 | 419 481.00 | | 419 481.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 973.00 | 226 116.00 | 681 414.00 | 912 973.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 680.00 | | | 313 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 635.00 | | | 181 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 923.00 | 484 847.00 | 15 075.00 | 499 923.00 |
VW T.V.A. | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 725.00 | 789 868.00 | 681 414.00 | 1 476 725.00 |