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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 986.00 | 6 064.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 116.00 | 884.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 994.00 | 28 411.00 | 31 583.00 | 59 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 679.00 | 47 519.00 | 27 160.00 | 74 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 626.00 | 168 832.00 | 163 795.00 | 332 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 767.00 | 3 441.00 | 478 327.00 | 481 767.00 |
BZ Autres créances | 248 700.00 | | 248 700.00 | 248 700.00 |
CF Disponibilités | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 130.00 | 3 441.00 | 777 689.00 | 781 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 756.00 | 172 272.00 | 941 484.00 | 1 113 756.00 |
CU Autres participations | 98 050.00 | 91 800.00 | 6 250.00 | 98 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | 280 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | 1 081.00 | | 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 057.00 | 16 684.00 | | 25 057.00 |
DL TOTAL (I) | 350 323.00 | 325 266.00 | | 350 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 107.00 | 152 938.00 | | 129 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | 9 375.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 686.00 | 106 110.00 | | 213 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 616.00 | 205 166.00 | | 228 616.00 |
EA Autres dettes | 15 879.00 | 768.00 | | 15 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 161.00 | 475 130.00 | | 591 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 484.00 | 800 396.00 | | 941 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 595.00 | 33 917.00 | | 12 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 689.00 | 74 576.00 | | 89 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 686.00 | 213 686.00 | | 213 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
UP Prêts | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 700.00 | 248 700.00 | | 248 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 418.00 | 26 822.00 | 12 595.00 | 39 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 616.00 | 228 616.00 | | 228 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 161.00 | 578 565.00 | 12 595.00 | 591 161.00 |