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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 159.00 | 3 624.00 | 4 534.00 | 8 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 885.00 | 77 532.00 | 7 353.00 | 84 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 434.00 | 81 156.00 | 164 277.00 | 245 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 681.00 | 541.00 | 27 140.00 | 27 681.00 |
BZ Autres créances | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CF Disponibilités | 208 981.00 | | 208 981.00 | 208 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 029.00 | 541.00 | 264 488.00 | 265 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 462.00 | 81 697.00 | 428 765.00 | 510 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 82 295.00 | 75 653.00 | | 82 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 514.00 | 6 642.00 | | 14 514.00 |
DL TOTAL (I) | 201 309.00 | 186 795.00 | | 201 309.00 |
DP Provisions pour risques | 6 544.00 | 5 609.00 | | 6 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 544.00 | 5 609.00 | | 6 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 365.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 7 688.00 | | 4 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 005.00 | 86 150.00 | | 94 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 611.00 | 39 017.00 | | 59 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 570.00 | 43 376.00 | | 59 570.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273.00 | 3 593.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 912.00 | 180 190.00 | | 220 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 765.00 | 372 593.00 | | 428 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 907.00 | 94 040.00 | | 126 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 365.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 193.00 | | 749 193.00 | 749 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 193.00 | | 749 193.00 | 749 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 23 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | 960.00 | | 6 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 561.00 | 41 832.00 | | 36 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 422.00 | 27 032.00 | | 23 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 278.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 146.00 | 248.00 | | 5 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | 2 526.00 | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 032.00 | -2 526.00 | | 17 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 1 374.00 | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 869.00 | 892 126.00 | | 781 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 355.00 | 885 484.00 | | 767 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 514.00 | 6 642.00 | | 14 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 734.00 | | 11 969.00 | 249 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 249.00 | 14 020.00 | 245 434.00 | 2 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 14 020.00 | 93 044.00 | 2 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 525.00 | | 11 788.00 | 97 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 209.00 | | 181.00 | 14 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 693.00 | 6 337.00 | 8 874.00 | 83 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 693.00 | 6 337.00 | 8 874.00 | 83 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 609.00 | 935.00 | | 5 609.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | 227.00 | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | 227.00 | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 922.00 | 1 162.00 | | 5 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | -935.00 | |
UG ‐ Financières | | 935.00 | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 775.00 | 50 385.00 | 14 390.00 | 64 775.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 907.00 | 126 907.00 | | 126 907.00 |