| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 065.00 | 175 773.00 | 94 291.00 | 270 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 265.00 | 178 974.00 | 494 291.00 | 673 265.00 |
BT Marchandises | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 246.00 | 29 289.00 | 199 957.00 | 229 246.00 |
BZ Autres créances | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
CF Disponibilités | 207 906.00 | | 207 906.00 | 207 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 503.00 | 29 289.00 | 517 214.00 | 546 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 768.00 | 208 263.00 | 1 011 506.00 | 1 219 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 517 057.00 | 420 481.00 | | 517 057.00 |
DH Report à nouveau | | 67 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 920.00 | 28 600.00 | | 34 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 882.00 | 7 843.00 | | 5 882.00 |
DL TOTAL (I) | 574 359.00 | 541 400.00 | | 574 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 391.00 | 100 570.00 | | 99 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 363.00 | 2 964.00 | | 42 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 486.00 | 219 340.00 | | 157 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 244.00 | 232 506.00 | | 131 244.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 18 304.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 146.00 | 573 683.00 | | 437 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 506.00 | 1 115 083.00 | | 1 011 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 570.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 951.00 | | 158 114.00 | 654 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 800.00 | 673 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 800.00 | 270 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 200.00 | | | 403 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 750.00 | | 158 114.00 | 251 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 603.00 | 37 215.00 | 7 844.00 | 149 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 403.00 | 37 215.00 | 7 844.00 | 146 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 379.00 | 2 910.00 | | 26 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 379.00 | 2 910.00 | | 26 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 379.00 | 2 910.00 | | 26 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 486.00 | 157 486.00 | | 157 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 198 681.00 | 198 681.00 | | 198 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
VB T. V. A. | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 178.00 | 9 921.00 | 79 256.00 | 99 178.00 |
VI Groupe et associés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 759.00 | 280 194.00 | 30 565.00 | 310 759.00 |
VW T.V.A. | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 146.00 | 347 890.00 | 79 256.00 | 437 146.00 |