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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 553.00 | 13 293.00 | 1 260.00 | 14 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 645.00 | 17 166.00 | 5 479.00 | 22 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 836.00 | 42 269.00 | 10 567.00 | 52 836.00 |
BN En cours de production de biens | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 784.00 | | 116 784.00 | 116 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 620.00 | 42 269.00 | 127 351.00 | 169 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -16 819.00 | 5 429.00 | | -16 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | -22 247.00 | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 45 295.00 | 24 431.00 | | 45 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 967.00 | 7 035.00 | | 11 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 40 757.00 | | 30 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 102.00 | 40 817.00 | | 33 102.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 17 803.00 | | 4 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 056.00 | 106 411.00 | | 82 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 351.00 | 130 842.00 | | 127 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 733.00 | | 274 733.00 | 274 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 733.00 | | 274 733.00 | 274 733.00 |
FM Production stockée | | | 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 504.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 1 504.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 319.00 | -1 504.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 760.00 | 257 866.00 | | 279 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 896.00 | 280 113.00 | | 258 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 864.00 | -22 247.00 | | 20 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 483.00 | | 5 353.00 | 47 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 033.00 | | 2 520.00 | 12 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 622.00 | | 2 833.00 | 31 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 337.00 | 4 932.00 | | 37 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 033.00 | 1 260.00 | | 12 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 304.00 | 3 672.00 | | 25 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779.00 | 1 771.00 | 3 009.00 | 4 779.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 930.00 | 110 102.00 | 3 828.00 | 113 930.00 |
VW T.V.A. | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 056.00 | 79 047.00 | 3 009.00 | 82 056.00 |