| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 415.00 | 110 248.00 | 72 167.00 | 182 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 261.00 | 30 500.00 | 32 761.00 | 63 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 214.00 | 140 748.00 | 124 466.00 | 265 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 864.00 | 140 748.00 | 158 117.00 | 298 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -386 212.00 | -357 479.00 | | -386 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 741.00 | -28 733.00 | | -35 741.00 |
DL TOTAL (I) | -414 452.00 | -378 712.00 | | -414 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 198.00 | 116 835.00 | | 113 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 447.00 | 382 786.00 | | 419 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 25 121.00 | | 21 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 716.00 | 18 611.00 | | 17 716.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 569.00 | 543 684.00 | | 572 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 117.00 | 164 973.00 | | 158 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 463.00 | 444 424.00 | | 488 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 937.00 | 3 021.00 | | 13 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 262.00 | | 217 262.00 | 217 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 262.00 | | 217 262.00 | 217 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 863.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 101.00 | 6 668.00 | | 6 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 5 184.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 5 184.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -5 005.00 | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 970.00 | 252 949.00 | | 224 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 710.00 | 281 682.00 | | 260 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 741.00 | -28 733.00 | | -35 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 214.00 | | | 265 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 415.00 | | | 182 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 636.00 | 10 863.00 | | 19 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 10 863.00 | | 19 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 396.00 | | 1 148.00 | 111 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 396.00 | | 1 148.00 | 111 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 396.00 | | 1 148.00 | 111 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
UX Autres créances clients | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 260.00 | 15 154.00 | 67 132.00 | 99 260.00 |
VI Groupe et associés | 419 166.00 | 419 166.00 | | 419 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 620.00 | 15 082.00 | 19 538.00 | 34 620.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 569.00 | 488 463.00 | 67 132.00 | 572 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | 3 208.00 | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 646.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 25 667.00 | 29 207.00 | | 25 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 178.00 | 46 190.00 | | 43 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 883.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 837.00 | 4 091.00 | | 3 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 419.00 | 47 007.00 | | 44 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 037.00 | 28 170.00 | | 32 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 649.00 | 76 043.00 | | 73 649.00 |