| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 174.00 | 323 501.00 | 33 673.00 | 357 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 062.00 | 24 238.00 | 2 823.00 | 27 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 580.00 | | 105 580.00 | 105 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 548.00 | 347 740.00 | 362 808.00 | 710 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BT Marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 733.00 | 347 740.00 | 439 993.00 | 787 733.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 297 667.00 | 32 728.00 | | 297 667.00 |
DH Report à nouveau | | 230 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539.00 | 33 987.00 | | 34 539.00 |
DL TOTAL (I) | 340 677.00 | 306 137.00 | | 340 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 392.00 | 10 187.00 | | 6 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 516.00 | 10.00 | | 28 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 346.00 | 18 045.00 | | 12 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 063.00 | 40 011.00 | | 52 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 317.00 | 68 253.00 | | 99 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 993.00 | 374 391.00 | | 439 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 582.00 | | 477 582.00 | 477 582.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 653.00 | | 477 653.00 | 477 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 791.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 573.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 573.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 573.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | 6 376.00 | | 6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 893.00 | 509 199.00 | | 487 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 353.00 | 475 212.00 | | 453 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 539.00 | 33 987.00 | | 34 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 763.00 | | |