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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 015.00 | 6 888.00 | 14 127.00 | 21 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 325.00 | 47 640.00 | 22 685.00 | 70 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 558.00 | 36 749.00 | 34 809.00 | 71 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 498.00 | 91 277.00 | 76 221.00 | 167 498.00 |
BT Marchandises | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 334.00 | 2 331.00 | 130 003.00 | 132 334.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CF Disponibilités | 186 137.00 | | 186 137.00 | 186 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 466.00 | 2 331.00 | 374 135.00 | 376 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 964.00 | 93 608.00 | 450 356.00 | 543 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 144 137.00 | 186 116.00 | | 144 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 976.00 | 83 221.00 | | 83 976.00 |
DL TOTAL (I) | 250 552.00 | 291 777.00 | | 250 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 027.00 | 17 088.00 | | 12 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 955.00 | 2 736.00 | | 24 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 385.00 | 72 971.00 | | 89 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 988.00 | 44 427.00 | | 66 988.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | 6 865.00 | | 6 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 804.00 | 144 086.00 | | 199 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 356.00 | 461 570.00 | | 450 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 804.00 | 144 086.00 | | 199 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 442.00 | | 41 338.00 | 132 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 167 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281.00 | 162 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 842.00 | | 41 338.00 | 127 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 931.00 | 15 478.00 | 131.00 | 75 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 931.00 | 15 478.00 | 131.00 | 75 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 537.00 | 129 537.00 | | 129 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VI Groupe et associés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 804.00 | 199 804.00 | | 199 804.00 |