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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 240.00 | 221 240.00 | | 221 240.00 |
AH Fonds commercial | 920 461.00 | | 920 461.00 | 920 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 860.00 | 270 486.00 | 731 375.00 | 1 001 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 983.00 | | 174 983.00 | 174 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 154.00 | 531 726.00 | 1 871 429.00 | 2 403 154.00 |
BT Marchandises | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 074.00 | | 1 067 074.00 | 1 067 074.00 |
BZ Autres créances | 105 583.00 | | 105 583.00 | 105 583.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 371 709.00 | | 2 371 709.00 | 2 371 709.00 |
CF Disponibilités | 248 261.00 | | 248 261.00 | 248 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 345.00 | | 3 965 345.00 | 3 965 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 499.00 | 531 726.00 | 5 836 774.00 | 6 368 499.00 |
CU Autres participations | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 319 216.00 | 3 321 618.00 | | 3 319 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 951.00 | 147 598.00 | | 73 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 167.00 | 3 502 216.00 | | 3 426 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 913.00 | 765 543.00 | | 993 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 196.00 | 32 117.00 | | 505 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 956.00 | 821 347.00 | | 378 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 873.00 | 364 054.00 | | 473 873.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 5 726.00 | | 1 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 607.00 | 1 988 786.00 | | 2 410 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 774.00 | 5 491 002.00 | | 5 836 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 732.00 | | 151 732.00 | 151 732.00 |
FG Production vendue services | 1 017 868.00 | 850 000.00 | 1 867 868.00 | 1 017 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 600.00 | 850 000.00 | 2 019 600.00 | 1 169 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 210.00 | |
GE Autres charges | | | 11 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 474.00 | 52.00 | | 12 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 474.00 | -52.00 | | -12 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 284.00 | 55 475.00 | | 28 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 055.00 | 1 934 915.00 | | 2 110 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 104.00 | 1 787 317.00 | | 2 036 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 951.00 | 147 598.00 | | 73 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 516.00 | 154 210.00 | | 377 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 427.00 | 72 813.00 | | 188 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 089.00 | 81 396.00 | | 189 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 196.00 | 505 196.00 | | 505 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 956.00 | 378 956.00 | | 378 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 873.00 | 473 873.00 | | 473 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 983.00 | | 174 983.00 | 174 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 913.00 | 150 976.00 | 808 990.00 | 993 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 545 648.00 | 3 545 648.00 | | 3 545 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 720 631.00 | 3 545 648.00 | 174 983.00 | 3 720 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 607.00 | 1 567 669.00 | 808 990.00 | 2 410 607.00 |