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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 360.00 | 19 941.00 | 9 418.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 290.00 | 20 872.00 | 9 418.00 | 30 290.00 |
BP En cours de production de services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 71 523.00 | | 71 523.00 | 71 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 644.00 | 20 872.00 | 147 771.00 | 168 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 233.00 | 69 645.00 | | 91 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 422.00 | 21 588.00 | | 27 422.00 |
DL TOTAL (I) | 126 904.00 | 99 483.00 | | 126 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 18 075.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 037.00 | 7 512.00 | | 20 037.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 867.00 | 25 605.00 | | 20 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 771.00 | 125 088.00 | | 147 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 867.00 | 25 605.00 | | 20 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 524.00 | 1 400.00 | 245 924.00 | 244 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 524.00 | 1 400.00 | 245 924.00 | 244 524.00 |
FM Production stockée | | | -19 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 2 982.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 175.00 | 234 950.00 | | 226 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 753.00 | 213 362.00 | | 198 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 422.00 | 21 588.00 | | 27 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 937.00 | 3 353.00 | | 26 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 3 353.00 | | 26 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 403.00 | 6 469.00 | | 14 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 181.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | 6 288.00 | | 13 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
VW T.V.A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | 4 132.00 | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 17 668.00 | 17 259.00 | | 17 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485.00 | 5 954.00 | | 485.00 |
YT Sous‐traitance | 155 670.00 | 154 341.00 | | 155 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 444.00 | 3 783.00 | | 7 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 444.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 097.00 | 47 056.00 | | 44 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 959.00 | 20 186.00 | | 20 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 477.00 | 185 469.00 | | 185 477.00 |