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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 6 579.00 | 2 321.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016.00 | 7 496.00 | 521.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 916.00 | 14 075.00 | 2 841.00 | 16 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 156.00 | 1 820.00 | 27 336.00 | 29 156.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 693.00 | 1 820.00 | 60 873.00 | 62 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 609.00 | 15 895.00 | 63 715.00 | 79 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 57 332.00 | 47 138.00 | | 57 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 530.00 | 10 194.00 | | -21 530.00 |
DL TOTAL (I) | 42 402.00 | 63 932.00 | | 42 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 974.00 | 3 592.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 3 361.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 810.00 | 1 815.00 | | 16 810.00 |
EA Autres dettes | | 5 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 312.00 | 14 285.00 | | 21 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 715.00 | 78 217.00 | | 63 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
FQ Autres produits | | | 8 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 90.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 90.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 906.00 | -90.00 | | 5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 297.00 | 133 467.00 | | 122 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 827.00 | 123 273.00 | | 143 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 530.00 | 10 194.00 | | -21 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 616.00 | | 1 300.00 | 21 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 16 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 16 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 616.00 | | 1 300.00 | 21 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 767.00 | 2 298.00 | 2 990.00 | 14 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 767.00 | 2 298.00 | 2 990.00 | 14 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
UX Autres créances clients | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 033.00 | 29 213.00 | 1 820.00 | 31 033.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |