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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 600.00 | | 155 600.00 | 155 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 030.00 | 21 858.00 | 1 171.00 | 23 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 494.00 | 21 858.00 | 161 636.00 | 183 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 887.00 | 12 095.00 | 101 792.00 | 113 887.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 820.00 | | 445 820.00 | 445 820.00 |
CF Disponibilités | 313 489.00 | | 313 489.00 | 313 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 654.00 | 12 095.00 | 861 559.00 | 873 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 148.00 | 33 953.00 | 1 023 195.00 | 1 057 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 186.00 | 711 455.00 | | 712 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 843.00 | 70 732.00 | | 95 843.00 |
DL TOTAL (I) | 841 029.00 | 815 186.00 | | 841 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 166.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 249.00 | 73 450.00 | | 72 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 021.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 123.00 | 65 713.00 | | 86 123.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 5 022.00 | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 166.00 | 145 372.00 | | 182 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 195.00 | 960 558.00 | | 1 023 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 166.00 | 145 372.00 | | 182 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 343.00 | | 358 343.00 | 358 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 343.00 | | 358 343.00 | 358 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 083.00 | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 423.00 | 20 251.00 | | 31 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 824.00 | 344 345.00 | | 383 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 981.00 | 273 614.00 | | 287 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 843.00 | 70 732.00 | | 95 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 147.00 | | 97.00 | 184 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 183 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 23 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | 97.00 | 4 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 915.00 | 693.00 | 750.00 | 21 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | 693.00 | 750.00 | 21 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 353.00 | 7 083.00 | 5 341.00 | 10 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 044.00 | 7 083.00 | 15 032.00 | 20 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 044.00 | 7 083.00 | 15 032.00 | 20 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 083.00 | 5 341.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
UX Autres créances clients | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 209.00 | 114 344.00 | 4 865.00 | 119 209.00 |
VW T.V.A. | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 166.00 | 182 166.00 | | 182 166.00 |