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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 569.00 | 11 631.00 | 10 938.00 | 22 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 131.00 | 112 555.00 | 27 576.00 | 140 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 461.00 | 124 186.00 | 331 276.00 | 455 461.00 |
BT Marchandises | 49 483.00 | | 49 483.00 | 49 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BZ Autres créances | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
CF Disponibilités | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 137.00 | | 214 137.00 | 214 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 599.00 | 124 186.00 | 545 413.00 | 669 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 209 982.00 | 162 346.00 | | 209 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 581.00 | 47 636.00 | | 65 581.00 |
DL TOTAL (I) | 283 814.00 | 218 232.00 | | 283 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 969.00 | 123 981.00 | | 71 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 9 250.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 152.00 | 123 729.00 | | 145 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 976.00 | 49 376.00 | | 43 976.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 504.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 599.00 | 306 840.00 | | 261 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 413.00 | 525 072.00 | | 545 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 315.00 | 234 872.00 | | 243 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 386.00 | | 495 386.00 | 495 386.00 |
FG Production vendue services | 342 473.00 | | 342 473.00 | 342 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 859.00 | | 837 859.00 | 837 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -60.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 6 693.00 | | 12 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 475.00 | 804 221.00 | | 850 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 893.00 | 756 585.00 | | 784 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 581.00 | 47 636.00 | | 65 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 053.00 | | 11 408.00 | 444 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 291.00 | | 11 408.00 | 151 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 854.00 | 27 331.00 | | 96 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 854.00 | 27 331.00 | | 96 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 152.00 | 145 152.00 | | 145 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 969.00 | 53 685.00 | 18 284.00 | 71 969.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 627.00 | 47 365.00 | 3 262.00 | 50 627.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 599.00 | 243 315.00 | 18 284.00 | 261 599.00 |