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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 913.00 | 200 386.00 | 17 527.00 | 217 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 662.00 | 210 957.00 | 15 705.00 | 226 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 917.00 | 411 343.00 | 42 574.00 | 453 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BZ Autres créances | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 217.00 | 338.00 | 28 878.00 | 29 217.00 |
CF Disponibilités | 428 977.00 | | 428 977.00 | 428 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 936.00 | 338.00 | 468 598.00 | 468 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 853.00 | 411 681.00 | 511 172.00 | 922 853.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 756.00 | | | 75 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DL TOTAL (I) | 152 328.00 | | | 152 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 844.00 | | | 358 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 172.00 | | | 511 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 844.00 | | | 358 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 674.00 | | 7 243.00 | 446 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 375.00 | | 7 200.00 | 437 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 299.00 | | 43.00 | 9 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 174.00 | 20 168.00 | | 391 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 174.00 | 20 168.00 | | 391 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338.00 | | |
UG ‐ Financières | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 664.00 | 4 493.00 | 9 171.00 | 13 664.00 |
VW T.V.A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 844.00 | 358 844.00 | | 358 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
ST Autres comptes | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 339.00 | | | 113 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |