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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 787.00 | 807.00 | 1 551 980.00 | 1 552 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 496 883.00 | | 496 883.00 | 496 883.00 |
CF Disponibilités | 82 415.00 | | 82 415.00 | 82 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 648.00 | | 579 648.00 | 579 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 435.00 | 807.00 | 2 131 628.00 | 2 132 435.00 |
CU Autres participations | 1 551 980.00 | | 1 551 980.00 | 1 551 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 868 756.00 | 748 400.00 | | 868 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 422.00 | 190 356.00 | | 203 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 179.00 | 1 671 756.00 | | 1 805 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 094.00 | 322 935.00 | | 217 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 6 873.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | 1 097.00 | | 7 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 810.00 | 95 016.00 | | 100 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 449.00 | 425 923.00 | | 326 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 628.00 | 2 097 680.00 | | 2 131 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 777.00 | 212 353.00 | | 218 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 200.00 | | 433 200.00 | 433 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 200.00 | | 433 200.00 | 433 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 937.00 | 5 241.00 | | 16 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 700.00 | 610 725.00 | | 594 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 278.00 | 420 369.00 | | 391 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 422.00 | 190 356.00 | | 203 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 787.00 | | | 1 552 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 980.00 | | | 1 551 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807.00 | | | 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 495 359.00 | 495 359.00 | | 495 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 073.00 | 109 401.00 | 107 671.00 | 217 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 153.00 | | | 104 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 232.00 | 497 232.00 | | 497 232.00 |
VW T.V.A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 449.00 | 218 777.00 | 107 671.00 | 326 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |