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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 252 528.00 | 196 383.00 | 56 145.00 | 252 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 387.00 | 61 810.00 | 7 577.00 | 69 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 832.00 | 54 934.00 | 12 896.00 | 67 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 533.00 | 313 968.00 | 382 565.00 | 696 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BT Marchandises | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
BZ Autres créances | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CF Disponibilités | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 159.00 | | 83 159.00 | 83 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 416.00 | | 329 416.00 | 329 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 949.00 | 313 968.00 | 711 981.00 | 1 025 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
DH Report à nouveau | 374 799.00 | 285 957.00 | | 374 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 406.00 | 88 842.00 | | 38 406.00 |
DL TOTAL (I) | 512 538.00 | 474 131.00 | | 512 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 130.00 | 93 130.00 | | 43 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 531.00 | 37 629.00 | | 55 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 831.00 | 68 875.00 | | 73 831.00 |
EA Autres dettes | 26 952.00 | 69 833.00 | | 26 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 443.00 | 272 109.00 | | 199 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 981.00 | 746 240.00 | | 711 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 314.00 | 272 109.00 | | 156 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 415 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 316.00 | |
GE Autres charges | | | 16 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 916.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 916.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | 293.00 | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | 293.00 | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | 624.00 | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 5 210.00 | | 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 924.00 | 1 363 014.00 | | 1 429 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 516.00 | 1 274 172.00 | | 1 391 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 406.00 | 88 842.00 | | 38 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 600.00 | | 8 433.00 | 689 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 696 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 842.00 | | | 290 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 501.00 | | 8 246.00 | 381 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 258.00 | | 188.00 | 17 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 652.00 | 35 316.00 | | 278 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 810.00 | 35 316.00 | | 277 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 951.00 | -16 178.00 | 43 129.00 | 26 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
VI Groupe et associés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 159.00 | 83 159.00 | | 83 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 566.00 | 240 621.00 | 15 945.00 | 256 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 443.00 | 156 314.00 | 43 129.00 | 199 443.00 |