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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 8 927.00 | 1 220.00 | 10 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 614.00 | | 114 614.00 | 114 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 095 553.00 | 22 370.00 | 11 073 183.00 | 11 095 553.00 |
BZ Autres créances | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CF Disponibilités | 471 105.00 | | 471 105.00 | 471 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 393.00 | | 471 393.00 | 471 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 946.00 | 22 370.00 | 11 544 576.00 | 11 566 946.00 |
CU Autres participations | 10 957 349.00 | | 10 957 349.00 | 10 957 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 935 975.00 | | | 9 935 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 658 852.00 | 442 758.00 | | 658 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 481.00 | 216 094.00 | | 406 481.00 |
DK Provisions réglementées | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 11 006 999.00 | 664 544.00 | | 11 006 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 036.00 | 91 186.00 | | 91 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 315.00 | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | 4 065.00 | | 1 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 760.00 | 568 369.00 | | 444 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 576.00 | 663 935.00 | | 537 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 544 576.00 | 1 328 479.00 | | 11 544 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 576.00 | 663 935.00 | | 537 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 962.00 | 45.00 | | 24 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 962.00 | 45.00 | | 24 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 216.00 | 45.00 | | 31 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 216.00 | 45.00 | | 31 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 3 879.00 | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 102.00 | 228 524.00 | | 450 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 621.00 | 12 429.00 | | 43 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 481.00 | 216 094.00 | | 406 481.00 |