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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 017.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 037.00 | |
BF Prêts | | | 99 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 136 958.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 295.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 149.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 315 971.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 704.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 840 705.00 | |
CF Disponibilités | | | 681 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 010 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 244.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 386.00 | 1 438 104.00 | | 1 575 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 051.00 | 437 282.00 | | 266 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 437.00 | 1 908 386.00 | | 1 874 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 483 819.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 248.00 | 274 040.00 | | 169 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 634.00 | 260 055.00 | | 96 634.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 118 523.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 808.00 | 1 136 437.00 | | 272 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 244.00 | 3 044 822.00 | | 2 147 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 403.00 | 100 769.00 | | 170 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 110 904.00 | 7 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 400.00 | 72 858.00 | 190 914.00 | 7 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 858.00 | 77 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 670.00 | 19 769.00 | | 130 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 304.00 | 81 000.00 | | 37 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 433.00 | 9 382.00 | 72 858.00 | 117 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 004.00 | 9 382.00 | 72 858.00 | 115 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 249.00 | 169 249.00 | | 169 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UP Prêts | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 343 786.00 | 343 786.00 | | 343 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VI Groupe et associés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 184.00 | 431 282.00 | 110 902.00 | 542 184.00 |
VW T.V.A. | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 808.00 | 272 808.00 | | 272 808.00 |