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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 005.00 | 16 980.00 | 1 024.00 | 18 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 048.00 | 16 980.00 | 101 068.00 | 118 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 917.00 | 3 084.00 | 635 833.00 | 638 917.00 |
BZ Autres créances | 122 533.00 | | 122 533.00 | 122 533.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 588.00 | 3 084.00 | 811 504.00 | 814 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 636.00 | 20 064.00 | 912 572.00 | 932 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 55 931.00 | 4 528.00 | | 55 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 637.00 | 71 403.00 | | 47 637.00 |
DL TOTAL (I) | 113 468.00 | 85 831.00 | | 113 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 442.00 | 582 136.00 | | 491 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 090.00 | 194 963.00 | | 228 090.00 |
EA Autres dettes | 14 922.00 | 10 053.00 | | 14 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 104.00 | 787 152.00 | | 799 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 572.00 | 872 983.00 | | 912 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 104.00 | -787 152.00 | | 799 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 581.00 | | | 88 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 020.00 | 960.00 | | 16 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 020.00 | 960.00 | | 16 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 442.00 | 491 442.00 | | 491 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
UX Autres créances clients | 638 917.00 | | | 638 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 714.00 | 809 636.00 | 42 079.00 | 851 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 104.00 | 799 104.00 | | 799 104.00 |