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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 280.00 | 85 861.00 | 10 419.00 | 96 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 717.00 | 111 298.00 | 10 419.00 | 121 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BZ Autres créances | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 509.00 | 111 298.00 | 99 211.00 | 210 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
DL TOTAL (I) | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 211.00 | | | 99 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 354.00 | 311 562.00 | 318 916.00 | 7 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 354.00 | 311 562.00 | 318 916.00 | 7 354.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 151.00 | | | 319 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 580.00 | | | 265 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 013.00 | | 4 704.00 | 117 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 013.00 | | 4 704.00 | 117 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 204.00 | 2 094.00 | | 109 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 204.00 | 2 094.00 | | 109 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VB T. V. A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VI Groupe et associés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
ST Autres comptes | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
YT Sous‐traitance | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 821.00 | | | 185 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |