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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 047.00 | 1 883.00 | 7 164.00 | 9 047.00 |
BZ Autres créances | 621 412.00 | 180 000.00 | 441 412.00 | 621 412.00 |
CF Disponibilités | 99 841.00 | | 99 841.00 | 99 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 253.00 | 180 000.00 | 541 253.00 | 721 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 301.00 | 181 883.00 | 548 418.00 | 730 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621 412.00 | | | 621 412.00 |
CU Autres participations | 7 174.00 | 10.00 | 7 164.00 | 7 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DG Autres réserves | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
DH Report à nouveau | -186 238.00 | -190 262.00 | | -186 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 4 024.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | -136 715.00 | -137 386.00 | | -136 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 063.00 | 610 419.00 | | 683 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 970.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 133.00 | 612 389.00 | | 685 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 418.00 | 475 002.00 | | 548 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070.00 | 1 970.00 | | 2 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 471.00 | 7 213.00 | | 10 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 800.00 | 3 189.00 | | 9 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | 4 024.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 621 413.00 | | | 621 413.00 |
VI Groupe et associés | 633 064.00 | | | 633 064.00 |