| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 104.00 | 39 114.00 | 2 990.00 | 42 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 966.00 | 1 073.00 | 164 893.00 | 165 966.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 65 804.00 | | 65 804.00 | 65 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 643.00 | 1 073.00 | 233 570.00 | 234 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 747.00 | 40 187.00 | 236 560.00 | 276 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 119 179.00 | 112 876.00 | | 119 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 880.00 | 6 302.00 | | 27 880.00 |
DL TOTAL (I) | 163 779.00 | 135 899.00 | | 163 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 529.00 | | 23 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 227.00 | 54 049.00 | | 49 227.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 781.00 | 78 063.00 | | 72 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 560.00 | 213 962.00 | | 236 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 802.00 | | 459 802.00 | 459 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 802.00 | | 459 802.00 | 459 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 417.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 1 417.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 2 574.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 2 574.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -1 157.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 556.00 | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 287.00 | 448 324.00 | | 460 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 406.00 | 442 022.00 | | 432 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 880.00 | 6 302.00 | | 27 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 212.00 | 13 454.00 | | 18 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 875.00 | | 15.00 | 52 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 42 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 786.00 | 39 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975.00 | | 15.00 | 2 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 938.00 | 6 962.00 | 10 786.00 | 42 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 938.00 | 6 962.00 | 10 786.00 | 42 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 1 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 164 818.00 | 164 818.00 | | 164 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 829.00 | 168 839.00 | 2 990.00 | 171 829.00 |
VW T.V.A. | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |