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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971.00 | 6 131.00 | 841.00 | 6 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 345.00 | 11 512.00 | 833.00 | 12 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 973.00 | 134 049.00 | 53 924.00 | 187 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 429.00 | 151 692.00 | 56 737.00 | 208 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 768.00 | 32 287.00 | 936 481.00 | 968 768.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CF Disponibilités | 1 049 675.00 | | 1 049 675.00 | 1 049 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 246.00 | 32 287.00 | 2 010 959.00 | 2 043 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 675.00 | 183 979.00 | 2 067 696.00 | 2 251 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 267 217.00 | 593 171.00 | | 267 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 456.00 | 477 046.00 | | 580 456.00 |
DL TOTAL (I) | 855 373.00 | 1 077 917.00 | | 855 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 592.00 | 50 214.00 | | 28 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 037.00 | 88 896.00 | | 94 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 173.00 | 295 938.00 | | 1 080 173.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 8 010.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 322.00 | 443 058.00 | | 1 212 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 696.00 | 1 520 975.00 | | 2 067 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 065.00 | 415 619.00 | | 1 202 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 937.00 | | 1 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 270 644.00 | | 3 270 644.00 | 3 270 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 644.00 | | 3 270 644.00 | 3 270 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 801.00 | |
GE Autres charges | | | 14 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | 20.00 | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 10 275.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | 10 295.00 | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | 4 992.00 | | 7 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 023.00 | 7 202.00 | | 2 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 324.00 | 12 359.00 | | 9 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -2 064.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 295.00 | 184 509.00 | | 208 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 528.00 | 2 754 790.00 | | 3 332 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 072.00 | 2 277 744.00 | | 2 752 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 456.00 | 477 046.00 | | 580 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 775.00 | | 7 436.00 | 217 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 782.00 | 208 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 782.00 | 200 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 664.00 | | 7 436.00 | 209 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 826.00 | 37 624.00 | 14 758.00 | 128 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 1 056.00 | | 5 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 752.00 | 36 568.00 | 14 758.00 | 123 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 002.00 | 16 801.00 | 16 516.00 | 32 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 002.00 | 16 801.00 | 16 516.00 | 32 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 002.00 | 16 801.00 | 16 516.00 | 32 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 801.00 | 16 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 932 203.00 | 932 203.00 | | 932 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VC Groupe et associés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 456.00 | 17 199.00 | 10 257.00 | 27 456.00 |
VI Groupe et associés | 762 505.00 | 762 505.00 | | 762 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 711.00 | 957 005.00 | 37 706.00 | 994 711.00 |
VW T.V.A. | 121 384.00 | 121 384.00 | | 121 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 322.00 | 1 202 065.00 | 10 257.00 | 1 212 322.00 |