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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 576 075.00 | | 576 075.00 | 576 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 515.00 | 13 944.00 | 13 571.00 | 27 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 857.00 | 30 268.00 | 31 589.00 | 61 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 594.00 | 44 212.00 | 636 383.00 | 680 594.00 |
BT Marchandises | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 181 725.00 | | 181 725.00 | 181 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 042.00 | | 240 042.00 | 240 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 637.00 | 44 212.00 | 876 425.00 | 920 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 154.00 | | | 180 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
DL TOTAL (I) | 285 117.00 | | | 285 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 517.00 | | | 134 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 045.00 | | | 282 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 308.00 | | | 591 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 425.00 | | | 876 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 308.00 | | | 591 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 881.00 | | 1 034 881.00 | 1 034 881.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 006.00 | | 1 035 006.00 | 1 035 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 443.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | | | -3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 589.00 | | | 1 060 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 426.00 | | | 964 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 443.00 | | 15 152.00 | 665 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 075.00 | | | 576 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 220.00 | | 15 152.00 | 74 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 769.00 | 9 443.00 | | 34 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 769.00 | 9 443.00 | | 34 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 045.00 | 282 045.00 | | 282 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
VI Groupe et associés | 134 517.00 | 134 517.00 | | 134 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 342.00 | 33 194.00 | 15 148.00 | 48 342.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 308.00 | 591 308.00 | | 591 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
ST Autres comptes | 115 583.00 | | | 115 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 597.00 | | | 199 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 550.00 | | | 125 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 833.00 | | | 350 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |