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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 807 826.00 | 698 198.00 | 109 628.00 | 807 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 826.00 | 698 198.00 | 109 628.00 | 807 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 362.00 | 698 198.00 | 160 164.00 | 858 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 340.00 | | | 376 340.00 |
DH Report à nouveau | -399 498.00 | | | -399 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 624.00 | | | -25 624.00 |
DL TOTAL (I) | -48 782.00 | | | -48 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 629.00 | | | 142 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
EA Autres dettes | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 946.00 | | | 208 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 624.00 | | | -25 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 826.00 | | | 807 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 826.00 | | | 807 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 879.00 | 67 319.00 | | 630 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 879.00 | 67 319.00 | | 630 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
UX Autres créances clients | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 629.00 | 88 082.00 | 54 546.00 | 142 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VW T.V.A. | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 946.00 | 142 621.00 | 66 325.00 | 208 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
ST Autres comptes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 379.00 | | | 4 379.00 |