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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 966.00 | 9 945.00 | 21.00 | 9 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 423.00 | 201 733.00 | 187 690.00 | 389 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 930.00 | 170 757.00 | 96 173.00 | 266 930.00 |
BF Prêts | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 101.00 | 382 434.00 | 289 667.00 | 672 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 995.00 | | 72 995.00 | 72 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 182.00 | | 294 182.00 | 294 182.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 242 643.00 | | 242 643.00 | 242 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 887.00 | | 628 887.00 | 628 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 988.00 | 382 434.00 | 918 554.00 | 1 300 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 432.00 | | | 149 432.00 |
DL TOTAL (I) | 449 560.00 | | | 449 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 064.00 | | | 117 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 623.00 | | | 190 623.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 994.00 | | | 468 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 554.00 | | | 918 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 994.00 | | | 468 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 217.00 | 59 217.00 | | 323 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 175.00 | 770.00 | | 9 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 042.00 | 58 447.00 | | 314 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 623.00 | 190 623.00 | | 190 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 064.00 | 117 064.00 | | 117 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 694.00 | 301 694.00 | | 301 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 476.00 | 301 694.00 | 5 782.00 | 307 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 994.00 | 468 994.00 | | 468 994.00 |