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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 606.00 | 149 941.00 | 11 665.00 | 161 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 082.00 | 122 395.00 | 92 687.00 | 215 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 212.00 | 34 391.00 | 6 820.00 | 41 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 367.00 | 858 179.00 | 111 188.00 | 969 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BP En cours de production de services | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
BZ Autres créances | 181 063.00 | | 181 063.00 | 181 063.00 |
CF Disponibilités | 252 380.00 | | 252 380.00 | 252 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 900.00 | | 486 900.00 | 486 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 268.00 | 858 179.00 | 598 088.00 | 1 456 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 551 452.00 | 551 452.00 | | 551 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 621.00 | 141 582.00 | | 141 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 982.00 | 38.00 | | 9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 173 603.00 | 163 621.00 | | 173 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 477.00 | 235 311.00 | | 109 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 535.00 | 70 435.00 | | 60 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 64 522.00 | | 76 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 769.00 | 108 396.00 | | 67 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 708.00 | 68 662.00 | | 108 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 486.00 | 547 327.00 | | 424 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 088.00 | 710 947.00 | | 598 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 274.00 | 1 420.00 | 25 694.00 | 24 274.00 |
FG Production vendue services | 184 178.00 | | 184 178.00 | 184 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 452.00 | 1 420.00 | 209 872.00 | 208 452.00 |
FM Production stockée | | | -543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 789.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 971.00 | -83 805.00 | | -129 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 534.00 | 485 186.00 | | 482 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 552.00 | 485 148.00 | | 472 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 982.00 | 38.00 | | 9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 358.00 | | 80 121.00 | 913 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551 452.00 | | | 551 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 112.00 | 969 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 112.00 | 256 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 836.00 | | 12 770.00 | 148 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 055.00 | | 67 351.00 | 213 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 749.00 | 50 789.00 | 21 359.00 | 828 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551 452.00 | | | 551 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 717.00 | 1 224.00 | | 148 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 580.00 | 49 566.00 | 21 359.00 | 128 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
UX Autres créances clients | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 477.00 | 30 311.00 | 79 166.00 | 109 477.00 |
VI Groupe et associés | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 171.00 | 131 171.00 | | 131 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 254.00 | 220 254.00 | | 220 254.00 |
VW T.V.A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 486.00 | 345 320.00 | 79 166.00 | 424 486.00 |