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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 146 590.00 | 4 986 144.00 | 19 160 447.00 | 24 146 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791 466.00 | | 791 466.00 | 791 466.00 |
CF Disponibilités | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 185.00 | | 917 185.00 | 917 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 063 775.00 | 4 986 144.00 | 20 077 632.00 | 25 063 775.00 |
CU Autres participations | 24 146 590.00 | 4 986 144.00 | 19 160 447.00 | 24 146 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 100 000.00 | 25 100 000.00 | | 25 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 020 050.00 | -25 713.00 | | -5 020 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 623.00 | -4 994 337.00 | | -8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 20 071 327.00 | 20 079 950.00 | | 20 071 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 15 750.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 304.00 | 15 754.00 | | 6 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 077 632.00 | 20 095 704.00 | | 20 077 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457.00 | 615.00 | | 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 080.00 | 4 994 952.00 | | 9 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 623.00 | -4 994 337.00 | | -8 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 146 590.00 | | | 24 146 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 146 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 146 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 146 590.00 | | | 24 146 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 986 144.00 | | | 4 986 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986 144.00 | | | 4 986 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |