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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 296 795.00 | | 1 296 795.00 | 1 296 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 058 467.00 | | 5 058 467.00 | 5 058 467.00 |
BZ Autres créances | 135 365.00 | | 135 365.00 | 135 365.00 |
CF Disponibilités | 615 346.00 | | 615 346.00 | 615 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 711.00 | | 750 711.00 | 750 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 178.00 | | 5 809 178.00 | 5 809 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296 795.00 | | | 1 296 795.00 |
CU Autres participations | 3 761 672.00 | | 3 761 672.00 | 3 761 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
DG Autres réserves | 2 695 752.00 | 2 206 368.00 | | 2 695 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 662.00 | 489 384.00 | | 30 662.00 |
DL TOTAL (I) | 4 141 013.00 | 4 110 352.00 | | 4 141 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 358.00 | 936 102.00 | | 1 466 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 386.00 | 43 575.00 | | 97 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 464.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 165.00 | 984 142.00 | | 1 668 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 178.00 | 5 094 493.00 | | 5 809 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 893.00 | 222 722.00 | | 1 077 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 28.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 481.00 | -25 996.00 | | -35 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 731.00 | 513 514.00 | | 14 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 931.00 | 24 130.00 | | -15 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 662.00 | 489 384.00 | | 30 662.00 |