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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 306.00 | | 1 296 306.00 | 1 296 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 427.00 | 72 229.00 | 1 197.00 | 73 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 055.00 | 349 574.00 | 9 480.00 | 359 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 243.00 | | 113 243.00 | 113 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 692.00 | 425 034.00 | 1 555 658.00 | 1 980 692.00 |
BT Marchandises | 209 622.00 | | 209 622.00 | 209 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 416.00 | 1 509.00 | 25 907.00 | 27 416.00 |
BZ Autres créances | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CF Disponibilités | 219 504.00 | | 219 504.00 | 219 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 812.00 | 1 509.00 | 509 302.00 | 510 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 504.00 | 426 543.00 | 2 064 960.00 | 2 491 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 243.00 | | | 163 243.00 |
CU Autres participations | 85 431.00 | | 85 431.00 | 85 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 168 106.00 | 1 051 372.00 | | 1 168 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 384.00 | 196 734.00 | | 240 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 810.00 | 1 249 426.00 | | 1 409 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 689.00 | 330 266.00 | | 253 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 382.00 | 41 055.00 | | 21 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 708.00 | 271 978.00 | | 306 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 118.00 | 74 077.00 | | 73 118.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 2 285.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 150.00 | 719 661.00 | | 655 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 960.00 | 1 969 087.00 | | 2 064 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 841.00 | 466 131.00 | | 478 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 142 150.00 | | 3 142 150.00 | 3 142 150.00 |
FG Production vendue services | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 910.00 | | 3 157 910.00 | 3 157 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | 1 654.00 | | 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 499.00 | 55 415.00 | | 55 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 338.00 | 71 601.00 | | 82 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 049.00 | 2 858 661.00 | | 3 170 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 665.00 | 2 661 927.00 | | 2 929 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 384.00 | 196 734.00 | | 240 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 537.00 | | 113 155.00 | 1 869 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 248 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 980 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 536.00 | | | 1 299 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 399.00 | | 9 083.00 | 423 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 602.00 | | 104 072.00 | 146 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 639.00 | 21 395.00 | | 403 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 409.00 | 21 395.00 | | 400 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | 1 509.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976.00 | 1 509.00 | 3 976.00 | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | 1 509.00 | 3 976.00 | 3 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | 3 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 708.00 | 306 708.00 | | 306 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
UX Autres créances clients | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 689.00 | 77 380.00 | 176 309.00 | 253 689.00 |
VI Groupe et associés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 928.00 | 244 928.00 | | 244 928.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 150.00 | 478 841.00 | 176 309.00 | 655 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 283.00 | 22 868.00 | | 19 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 177.00 | 16 846.00 | | 13 177.00 |
ST Autres comptes | 67 355.00 | 62 689.00 | | 67 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 445.00 | 48 133.00 | | 46 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 021.00 | 2 980.00 | | 4 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 304.00 | 25 848.00 | | 23 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 472.00 | 132 561.00 | | 138 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 676.00 | 105 631.00 | | 109 676.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 977.00 | 127 668.00 | | 126 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |