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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 2 360.00 | 1 358.00 | 3 718.00 |
AH Fonds commercial | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 668.00 | 18 847.00 | 72 821.00 | 91 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 557.00 | 60 217.00 | 276 340.00 | 336 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 073.00 | 81 423.00 | 2 247 650.00 | 2 329 073.00 |
BT Marchandises | 296 680.00 | | 296 680.00 | 296 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
BZ Autres créances | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CF Disponibilités | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 226.00 | | 432 226.00 | 432 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 299.00 | 81 423.00 | 2 679 876.00 | 2 761 299.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 000.00 | 399 000.00 | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 483.00 | 1 164.00 | | 1 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 379.00 | 149 319.00 | | 217 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 227.00 | 95 881.00 | | 85 227.00 |
DL TOTAL (I) | 907 089.00 | 700 364.00 | | 907 089.00 |
DP Provisions pour risques | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 666.00 | 1 309 342.00 | | 1 195 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 171.00 | 248 653.00 | | 161 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 251.00 | 321 804.00 | | 303 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 694.00 | 52 501.00 | | 108 694.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 446.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 787.00 | 1 932 746.00 | | 1 772 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 876.00 | 2 633 110.00 | | 2 679 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 461.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 775.00 | 2 298.00 | | 2 326 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 329 073.00 | | | 2 329 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 718.00 | | | 1 888 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 224.00 | | | 428 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 718.00 | | | 1 888 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 926.00 | 2 298.00 | | 425 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 958.00 | 29 465.00 | | 51 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 430.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 028.00 | 29 036.00 | | 50 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 480 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 480 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 251.00 | 303 251.00 | | 303 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 263.00 | 128 967.00 | 712 115.00 | 1 195 263.00 |
VI Groupe et associés | 161 171.00 | 161 171.00 | | 161 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
VP Divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 760.00 | 86 160.00 | 11 600.00 | 97 760.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 787.00 | 706 492.00 | 712 115.00 | 1 772 787.00 |